基金净值 什么是基金净值
基金净值，是又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数 。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行 。
计算公式为：基金份额资产净值=（总资产-总负债）/基金份额总数 。
【基金净值 什么是基金净值】其中 ， 总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；
总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；
基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量 。
开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准 。在每个营业日收市后 ， 将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数 ， 就得出当日的份额资产净值 。
推荐阅读
- 水性防锈剂是什么意思 水性防锈剂配方是什么
- 什么面料袜子不起球 袜子买什么面料的不起球
- 查字典看看彪悍怎么读是什么意思 词语彪悍什么意思
- 带字母的大众是什么车 你了解吗？
- 茫茫的草原像什么 茫茫的草原怎么比喻
- 俗话说羊入虎口得逃生是什么意思 怎么理解羊入虎口得逃生的意思
- 理屈词穷中的穷是什么意思 怎么理解理屈词穷中的穷的意思
- 轻诺寡信是什么意思 词语轻诺寡信什么意思
- 然而的关联词是什么 然而的关联词有哪些
- 胆道蛔虫症出自哪本书 具体内容是什么